一、什么是股票交易系統(tǒng)

筆者接觸過很多投資者，他們買賣股票時大多都是道聽途說，或者全憑主觀臆斷，完全沒有自己的一套規(guī)則，結(jié)果往往是大敗而回。當筆者問他們有沒有自己的股票交易系統(tǒng)時，他們通常是一面惘然，反問“什么是股票交易系統(tǒng)？”由此可見，市場中很多的投資者不要說沒有自己的股票交易系統(tǒng)，甚至連概念都沒有。這樣的投資者在市場中搏殺，就猶如沒有武器的士兵，結(jié)果可想而知。
那么，什么是股票交易系統(tǒng)？通俗的說，股票交易系統(tǒng)就是你買賣股票的規(guī)則，或者說依據(jù)，包括技術(shù)分析、資金管理、風險控制等，又分為操作結(jié)果為正值的和操作結(jié)果為負值的股票交易系統(tǒng)。一套操作結(jié)果為正值的股票交易系統(tǒng)，是實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的利器，它像一個美麗的天使，把你帶入人生的天堂；而一套操作結(jié)果為負值的股票交易系統(tǒng)，就像一個丑陋的惡魔，會把你打入人生的地獄。
如下圖所示：

（圖1　深圳燃氣日線圖）

601139深圳燃氣如果在5日均線金叉24日均線時買入，在5日均線死叉24日均線時賣出，姑且不論它的盈虧如何，它就是一套股票交易系統(tǒng)。因為它買入和賣出都有據(jù)可循，買入是依據(jù)5日金叉24日線，賣出是依據(jù)5日死叉24日線，信號很明確。
又比如下圖：

（圖2　安井食品日線圖）

603345安井食品如果按照MACD金叉時買入，死叉時賣出，這也是一套股票交易系統(tǒng)，因為它的買入和賣出都遵循了一定的交易規(guī)則，即MACD金叉時買入，死叉時賣出，而且信號也很明確。
至此，投資者對什么是股票交易系統(tǒng)應(yīng)該有一個比較清晰的理解了吧？

二、股票交易系統(tǒng)要適合自己的性格

股票交易系統(tǒng)一定要適合自己的性格，用起來才會得心應(yīng)手，系統(tǒng)才會發(fā)揮它應(yīng)有的威力。如果你是慢性子，那使用中長線的股票交易系統(tǒng)可能會比較合適，否則若使用短線的股票交易系統(tǒng)，就會因為跟不上節(jié)奏而執(zhí)行不了交易信號；相反，如果你是急性子，那使用短線股票交易系統(tǒng)可能會比較合適，否則若使用中長線的股票交易系統(tǒng)，就會感到很別扭，就會忍受不了主力的軟纏硬磨，致使操作變形。
所以投資者應(yīng)當使用適合自己性格的股票交易系統(tǒng)，適合自己的才是最好的，這樣才會達到天人合一的境界。

三、股票交易系統(tǒng)的一致性

就是說股票交易系統(tǒng)的買入信號和賣出信號必須每次都是一樣的規(guī)則，比如MACD金叉為買入，MACD死叉為賣出的股票交易系統(tǒng)，那么當MACD出現(xiàn)金叉信號時就應(yīng)該堅決買入，而不是看KDJ金叉時買入，或者今次依據(jù)MACD金叉買入，而下次卻依據(jù)KDJ金叉買入，賣出同理。只有保持了交易規(guī)則的一致性，才能保證盈利的最大概率，否則就不是股票交易系統(tǒng)本身，這樣和沒有系統(tǒng)是沒有區(qū)別的。
如下圖3就是執(zhí)行了交易一致性的例子，而下圖4就是交易混亂的例子。

（圖3　新天然氣日線圖）

（圖4　集友股份日線圖）

很多投資者在執(zhí)行系統(tǒng)時，由于貪婪和恐懼作祟，在股票還沒有發(fā)出買入信號時就急于抄底，希望能買在最低位，結(jié)果股票繼續(xù)下挫；而在股票還沒有發(fā)出賣出信號時由于害怕股價下跌就急于落袋為安而匆匆賣出，但是股價卻繼續(xù)上漲。這些都是執(zhí)行力不夠的表現(xiàn)，歸根結(jié)底，是心態(tài)不夠成熟的標志。
執(zhí)行了交易信號，虧了錢也是對的，賺了錢也是錯的，因為它堅持了系統(tǒng)的一致性，長期來看，保證了盈利的最大概率，對此，投資者要好好領(lǐng)悟。

四、越簡單越有效

看下面那個表：

（圖5　顏色辨別表）

要求一看到表里的漢字馬上就要準確說出漢字的顏色。實驗表明，絕大多數(shù)認識漢字的人都不能馬上準確的說出表里的漢字的顏色，而一個不認識漢字的人卻可以。道理其實很簡單，就是因為認識漢字的人在用兩套識別系統(tǒng)來判斷，一套是漢字識別系統(tǒng)，另一套是顏色識別系統(tǒng)，而漢字識別系統(tǒng)恰恰干擾了他們的顏色識別系統(tǒng)，所以頻頻失誤。而不認識漢字的人用的只是顏色識別一套系統(tǒng)，所以能馬上準確無誤的說出漢字的顏色。
從以上的實驗我們可以得出啟示，一套系統(tǒng)往往越簡單反而越有效，因為簡單能直達事物的本質(zhì)，所謂的大道至簡正是此理。很多投資者在買賣股票的時候通常會采用多個指標一起來判斷，MACD不夠，再加個KDJ，還不夠，再加個SAR，還不夠，再加，以為多個指標疊加在一起可以增加判斷的準確率。結(jié)果出現(xiàn)MACD發(fā)出買入信號，KDJ卻出現(xiàn)賣出信號，或者MACD出現(xiàn)賣出信號而KDJ出現(xiàn)買入信號等互相矛盾的現(xiàn)象，搞得無所適從。而一些投資高手買賣股票時就用一個指標，一些連均線都去掉，就剩下裸k和成交量，卻也能收到很好的效果。
請看下面兩幅圖：

（圖6　中體產(chǎn)業(yè)日線圖）

（圖7　山東章鼓日線圖）

從圖中可以看出，用多個指標進行判斷，不一定會更加準確，它們之間通常會出現(xiàn)自相矛盾的信號，搞到投資者不知道買好還是賣好，最終導(dǎo)致投資失敗。其實市場并沒有我們想象的那么復(fù)雜，復(fù)雜的是人心。
再看下面兩幅圖：

（圖8　平安銀行日線圖）

（圖9　萬科A日線圖）

上面兩個股票，如果只按照一個指標進行操作，就會變得很簡單，該買則買，該賣則賣，信號非常明確，不會出現(xiàn)互相矛盾的情況，操作起來干脆利落，猶如行云流水一般。
注：圖6—圖9只是說明指標不是越多越好的道理，讀者切勿照搬按此操作。

五、世上沒有交易圣杯

很多投資者都有這樣的誤區(qū)，以為擁有了一套好的股票交易系統(tǒng)之后就可以100%的盈利，在系統(tǒng)出現(xiàn)了幾次虧損之后就認為這套系統(tǒng)不靈了，繼而懷疑甚至放棄這套盈利的系統(tǒng)，重新更改或者尋找另外一套系統(tǒng)，在使用新的系統(tǒng)一段時間后又發(fā)現(xiàn)，同樣的問題又重復(fù)出現(xiàn)了，于是又重新更改、尋找新的系統(tǒng)。這樣周而復(fù)始，最終花費了大量的精力還是失敗。
世上萬事萬物都沒有十全十美的，缺陷才是事物的真相。世上從來沒有能百戰(zhàn)百勝的交易圣杯，只有盈利和虧損的股票交易系統(tǒng)。就連股神巴菲特，也有失敗的時候。巴菲特在2006年至2010年間不斷逢低買入樂購超市股票，2012年以后該超市發(fā)展屢屢低于預(yù)期，2014年更是爆出財務(wù)造假丑聞，股價跌去大半，巴菲特不得不承認這是他犯下的嚴重錯誤。國內(nèi)很多的頂尖高手，其成功率也只有80%—90%之間，虧損也時有發(fā)生。
例如全國首屆民間股神路雷在2007年7月1日時買入600622嘉寶集團（現(xiàn)名光大嘉寶），當天虧損近5%，次日止損出局該股卻漲停：

（圖10　光大嘉寶日線圖）

又例如全國炒股冠軍阮杰，在2005年4月20日買入600249兩面針，在4月22日止損賣出，虧損2%：

（圖11　兩面針日線圖）

由此可見，虧損并非是普通投資者的專利，頂尖高手同樣會發(fā)生虧損，只不過他們在發(fā)生虧損時仍然能堅持使用自己的那套股票交易系統(tǒng)，這是他們之所以能夠成功的秘訣。可以這樣說，能否正確對待虧損，是投資者心態(tài)是否成熟的標志之一。
筆者就有過這樣的經(jīng)歷，剛進入股市的時候，什么也不懂，買什么股票，完全是道聽途說，沒有自己的一套判斷方法，賣出更是全憑感覺，結(jié)果可想而知。后來就自己找書看，研究各種指標，什么MACD、什么KDJ、什么BOLL等等，先用MACD，結(jié)果虧了，又換成KDJ，結(jié)果又虧了，又改用BOLL，這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，沒有一個指標精通的，結(jié)果還是虧損。看到書里介紹的短線高手一年翻10倍，就心里癢癢，也頻繁的進行短線操作，結(jié)果虧得更嚴重，覺得不行，還是做中線比較好，于是又改做中線。但中線主力經(jīng)常洗盤，或者向下打壓，或者上下震蕩，或者慢悠悠的上漲，看到別的股票大漲，自己的股票一直不動，就賣了手中的個股去追上漲的個股，結(jié)果一賣出手中的個股，它就上漲，主力像長了眼睛似的，而追入的個股，你一買入它就回調(diào)，一下子把你套住。在很長一段時間里，筆者都是這樣朝秦暮楚，忽東忽西，沒有一個交易一致性的規(guī)則。用這種方法賺錢了就暫時用著，一發(fā)生幾次虧損了就開始懷疑這種方法的可行性，不是去總結(jié)完善它，而是放棄這種方法重新去尋找、使用另一種方法，最后還是回到原來的位置。在很長一段時間里，筆者都在這個怪圈里打轉(zhuǎn)跳不出來，后來筆者通過學(xué)習(xí)那些高手們的經(jīng)驗，懂得了交易策略要保持一致而且要適合自己的性格的道理，定下只做中線的策略。通過不斷的學(xué)習(xí)和實戰(zhàn)總結(jié)，終于建立了一套適合自己性格的股票交易系統(tǒng)，并且走上了穩(wěn)定盈利的道路。
當然，對于那些操作結(jié)果為負值的股票交易系統(tǒng)，應(yīng)該擯棄，否則，越操作虧損就會越大；而對于那些操作結(jié)果為正值的股票交易系統(tǒng)，我們要堅持使用，而不是一旦發(fā)生虧損就開始懷疑系統(tǒng)甚至停用。堅持使用股票交易系統(tǒng)并不是反對完善股票交易系統(tǒng)，隨著市場的不斷發(fā)展，股票交易系統(tǒng)也要與時俱進，也要不斷完善，以提高它的成功率，但也要防止過度優(yōu)化，因為所謂的完美的交易圣杯是不存在的。堅持使用系統(tǒng)和完善系統(tǒng)兩者是相輔相成的，它們并不矛盾。