期貨分析交易老手的止損訣竅_期貨入門
期貨分析交易老手的止
期貨分析交易老手的止損訣竅_期貨入門
許多交易者認(rèn)識到止損的重要性，但是卻不知道如何設(shè)置止損點。本文將介紹兩種止損策略，一種是簡單實用、被交易“老司機”們廣泛采用的移動止損策略——通道止損，另一種是緊抓行情高點的止損策略——“吊燈止損”。
期貨分析
期貨分析交易老手的止損訣竅
對于在交易這條路上行進(jìn)著的新老“司機”來說，“止損”是一個從名字到意義都非常熟悉的詞。時至今日，每個期貨投資者入場時除了判斷趨勢、預(yù)期收益之外，最重要的動作就是設(shè)置止損線了。與新人普遍設(shè)置的固定止損不同，許多“老司機”會采用“移動止損”的方法，就是在當(dāng)進(jìn)入獲利階段時設(shè)置指令，追隨最新價格設(shè)置一定點數(shù)的止損，隨著匯價朝倉位的有利方向變動而觸發(fā)。
這種最常用、最簡單的移動止損策略就是“通道止損”——投資者使用最近X根K線的最低或最高點，作為多空方向止損點的參考。所有這些高點和低點構(gòu)成一個形似通道的帶狀區(qū)域，因而我們把它稱之為“通道”。該方法實際上衍生于一種流行的入市策略，當(dāng)突破剛才提到的那些高低點時就入市交易。而止損更多是一種退出策略，而且大多只使用其中一條邊界，采用這個名字只是因為習(xí)慣。
期貨分析交易老手的止損訣竅
假定投資者選擇20天期通道作為交易系統(tǒng)的止損點，那么他就要滾動測量最近20天的最低點，并以此作為止損點。當(dāng)價格向其交易的方向運動時，最近20天低點也隨著不斷上移，因此該策略不僅能“跟蹤”趨勢，還能保護(hù)不斷累積的盈利。
期貨分析交易老手的止損訣竅
對此，一個有效的應(yīng)對技術(shù)是在交易初期使用長周期的通道止損策略，一旦交易獲得可觀的利潤，或者出現(xiàn)一個非常強勁的趨勢運動后，投資者就應(yīng)該逐漸把通道的周期縮得非常短，目的是只回吐巨幅浮動盈利中的極小一部分。
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接下來繼續(xù)縮短通道周期。可以看到，在這波大趨勢開始扭轉(zhuǎn)的第二個交易日，價格跌到了近5日的最低點。如果投資者這時已經(jīng)把通道周期縮短到5日以內(nèi)，就可以在下跌趨勢剛開始離場，可以說完全吃下了之前一整輪上漲的收益。
最后一點要考慮的是通道止損的一個非常重要的弱點。通道突破方法是如此的流行，以至于在前期低點或高點處會觸發(fā)大量的止損單或入場單，因而當(dāng)你在交易中使用這些技術(shù)時會發(fā)現(xiàn)明顯的價格滑動。在這種情況下，設(shè)置一些與眾不同的止損點是更好的方法，代價則是要稍微多承擔(dān)一些損失。
而市面上另外一個止損方案——“吊燈止損”，通過動態(tài)量化波動幅度的大小，則能比較有效彌補這一缺陷。
吊燈止損策略，往往將跟蹤止損點設(shè)置在區(qū)間內(nèi)的市場最高價（或最高收盤價）下方某處。該最高價（或最高收盤價）是從我們進(jìn)入市場以后開始計算的，由該策略生成的止損點就象是從市場最高價的“天花板”上懸掛下來的吊燈，因而得名。
期貨分析操作
期貨分析交易老手的止損訣竅
我們再回頭看看，在使用通道止損策略時，不同周期代表了不同波動幅度，依據(jù)長周期設(shè)置止損點，容忍的波動幅度更大，但是止損時的回吐的收益也越多，反之亦然，因此投資者必須在應(yīng)用前選好周期，使用過程中還要時時調(diào)整。而在吊燈止損中，ATR指標(biāo)的應(yīng)用就已經(jīng)將波動計算進(jìn)來，因此投資者不需要考慮太多的事情，可以優(yōu)哉游哉地把錢賺了。
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