發(fā)現(xiàn)屬于你的鉆石股——預(yù)測未來20年內(nèi)鉆石股的發(fā)源地
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■股神帶給我們的投資神話
其實(shí)，投資者最為熟悉的鉆石股應(yīng)該是股神巴菲特操作的可口可樂。1988年巴菲特買入可口可樂股票5.93億美元，當(dāng)時他看好的就是該公司良好的成長性，以及在其產(chǎn)業(yè)上巨大的擴(kuò)張力。1989年，巴菲特經(jīng)過研究后繼續(xù)增加投資，總投資增至10.24億美元。1991年，其所持的可口可樂股票市值升到了37.43億美元，兩年漲了2.66倍，連巴菲特也大感意外。他在伯克希爾公司1991年的年報中高興地說：“3年前當(dāng)我們大筆買入可口可樂股票的時候，伯克希爾公司的凈資產(chǎn)大約是34億美元，但是現(xiàn)在光是我們持有的可口可樂的股票市值就超過了這個數(shù)字。”1994年巴菲特繼續(xù)增持，總投資達(dá)到13億美元，此后持股一直穩(wěn)定不變。1997年年底巴菲特持有可口可樂股票市值上漲到133億美元，10年賺了10倍，僅僅一只股票就為巴菲特賺取了100億美元，這是巴菲特最傳奇最成功的股票投資案例之一。雖然隨后出現(xiàn)了金融危機(jī)以及美股市場的蕭條，但巴菲特始終都沒有拋售，因?yàn)槭袌鲋泻茈y找到第二家像可口可樂那樣優(yōu)秀的公司了——規(guī)模夠大，效益夠好，經(jīng)營夠穩(wěn)定。更為關(guān)鍵的是，市場的任何波動都不可能影響到巴菲特20多年前買入時所獲得的優(yōu)勢了，因此可口可樂能夠不斷地給持有者帶來贏利，甚至僅穩(wěn)定的分紅就相當(dāng)可觀。
由此可知，投資牛股，你獲得是一段時間的利潤，而投資鉆石股，那么獲得的很可能就是幾年、十幾年、幾十年的利潤。當(dāng)然，這又談何容易，在股神手中也只有一個可口可樂而已。鉆石因稀缺而寶貴，但實(shí)際上也是有法可循的，那就是珍惜自己身上的優(yōu)勢。是的，還是要利用“主體思維選股法”的主旨，用自己的優(yōu)勢去博弈其他群體和市場的劣勢，從而獲利。筆者始終認(rèn)為在廣大的股民中，有很多人都忽略了自身的優(yōu)勢。實(shí)際上很多股民都是某些行業(yè)中的技術(shù)人員，是某個行業(yè)的精英，是人群中的佼佼者，是某個產(chǎn)業(yè)的發(fā)燒友，甚至哪怕只是民營企業(yè)中的一分子，這些也都是財富。因?yàn)槲覀冎溃^去的20年實(shí)際上是傳統(tǒng)行業(yè)大發(fā)展的時間，它成就了金融、房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等“重”行業(yè)中龍頭企業(yè)的大發(fā)展，而未來的20年則有望成為新興技術(shù)、服務(wù)、軟件等“輕”行業(yè)的黃金發(fā)展期。之所以說這些企業(yè)“輕”，是因?yàn)槠鋵Y源消耗小，對外依賴度低，更多的是通過很多軟實(shí)力來獲得高附加值。那么這就注定了一些中小企業(yè)、民營企業(yè)會成為未來的大公司，這樣就會成就一批鉆石股。
目前的中小板和創(chuàng)業(yè)板有很多細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)頭羊，雖然行業(yè)并不起眼，甚至僅僅是為某一產(chǎn)品提供某一配件，行業(yè)面非常小（大型企業(yè)往往對此看不上眼），但它們在某些細(xì)分行業(yè)擁有最高市場份額，贏利和成長能力足以讓人驚嘆。而這些行業(yè)由于知曉的人較少，很容易被投資者所忽視，但也常常會用暴漲的方式成為市場中靚麗的風(fēng)景。因此股民不要妄自菲薄，好好利用平時工作的經(jīng)驗(yàn)，或是對某一方面愛好的研究成果，將其應(yīng)用到股市中，一定會得到好的回報。
■預(yù)測未來20年內(nèi)鉆石股的發(fā)源地
在此，筆者也來預(yù)測一下未來20年內(nèi)可能成為鉆石股發(fā)源地的行業(yè)板塊，權(quán)當(dāng)拋磚引玉。如果股民恰好對這些行業(yè)有獨(dú)到的認(rèn)識，請不要錯過發(fā)現(xiàn)屬于你自己的鉆石股的機(jī)會。總結(jié)起來，筆者認(rèn)為，如果說過去20年金融、地產(chǎn)、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)成為市場權(quán)重的話，那么在未來20年我國經(jīng)濟(jì)的支柱應(yīng)該會由“重”轉(zhuǎn)“輕”。
在過去的二三十年里面，我國走工業(yè)化、資源化的“重”經(jīng)濟(jì)道路，這樣的優(yōu)點(diǎn)是見效快，只需不斷地擴(kuò)大產(chǎn)能即可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長，但劣勢也是巨大的，就是可持續(xù)性差，容易進(jìn)入資源瓶頸，容易被國際資源商所控制，而且大量消耗能源運(yùn)輸也對經(jīng)濟(jì)發(fā)展不利。因此筆者認(rèn)為我國未來真正有價值的科技方向?qū)嶋H上就是由“重”轉(zhuǎn)“輕”，或者說是去物質(zhì)化的過程。“輕”或“重”是指所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有重量。從有重化到無重化，越是輕的份額，對原材料的依賴度和運(yùn)輸成本都會大幅降低，那么無形間其利潤就會增加，抵御風(fēng)險的能力也會增加。如果從股市角度來看，擁有這些優(yōu)勢的板塊是未來的機(jī)會，同時我們也還要思考一下，年輕人如何選擇工作，學(xué)生如何選擇專業(yè)，在什么樣的行業(yè)中更有發(fā)展?jié)摿Α９P者總結(jié)后認(rèn)為，下面5個行業(yè)有望成為鉆石股的搖籃：
圖2-17 未來鉆石股板塊
其一，衛(wèi)星通信板塊。在我國眾多產(chǎn)業(yè)中，衛(wèi)星發(fā)展無疑是最具世界競爭力的，帶來的回報也是最有想象力的。隨著登月和載人航天進(jìn)入黃金發(fā)展期，這類公司勢必會帶來大發(fā)展。那么這個大產(chǎn)業(yè)下的細(xì)分環(huán)節(jié)中的佼佼者，一旦上市或者一經(jīng)上市勢必就會成為受追捧和大發(fā)展的對象。實(shí)際上，從筆者的調(diào)研經(jīng)驗(yàn)來看，已經(jīng)有相關(guān)軍工企業(yè)因?yàn)榈玫搅讼嚓P(guān)訂單而完成了從麻雀到鳳凰的巨變，只是還未上市。所以如果以后有相關(guān)公司上市，投資者一定要多加關(guān)注。
其二，芯片板塊。我國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型期，未來對芯片需求量很大，無論是高鐵發(fā)展、衛(wèi)星通信、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保，實(shí)際上都離不開芯片，那么這類大產(chǎn)業(yè)下的細(xì)分公司就有望成為市場炒作的熱點(diǎn)。而且由于市場訂單量份額巨大，因此業(yè)績很容易出現(xiàn)幾何級數(shù)爆炸性的增長。想象一下?lián)碛?3億人口的大國去實(shí)現(xiàn)科技方面的轉(zhuǎn)行，消費(fèi)量可想而知。這個板塊研究需要比較多的精力，且難度也很大，3年內(nèi)筆者只找到了4只符合要求的個股。不過別看數(shù)量少，個個都是精品。筆者在2008年、2009年和2010年連續(xù)披露過這4只個股，即生益科技（600183）、上海貝嶺（600171）、風(fēng)華高科（000636）、士蘭微（600460），現(xiàn)在這些個股都已經(jīng)呈現(xiàn)慢牛走勢。比如士蘭微（如圖2-18），兩年的時間從每股2.68元漲到如今的每股22元多。雖然期間A股市場牛熊更迭，但這些個股似乎并沒有受到太多影響。這些個股基本面優(yōu)異，且有資金持續(xù)運(yùn)作，值得股民好好珍藏，可將其作為模板類個股，一旦還有類似個股上市，可繼續(xù)把握。
圖2-18 士蘭薇日K線圖（2007.8～2011.1）
其三，旅游板塊。海南島免稅區(qū)已經(jīng)讓市場看到了其商機(jī)。北京奧運(yùn)會、上海世博會、廣州亞運(yùn)會的召開，讓世界越來越多地了解了中國，那么未來隨著我國的繼續(xù)開放和發(fā)展，旅游方面的發(fā)展空間相當(dāng)巨大。在此方面，新加坡實(shí)際上為我們提供了一個非常好的思路。新加坡資源不多，科技也一般，其就將要點(diǎn)放在了“服務(wù)”上，尤其是其獨(dú)特的醫(yī)療服務(wù)。新加坡本國沒有世界頂級的醫(yī)生，也沒有頂級的醫(yī)療科技，但其提出新加坡要擁有世界頂級的醫(yī)療服務(wù)，將各種醫(yī)療資源整合起來，完成了醫(yī)療一站式服務(wù)。反觀我國的旅游業(yè)，顯然還有很多創(chuàng)新和發(fā)展的空間。
其四，網(wǎng)絡(luò)社區(qū)客戶群。我們都看到了百度、騰訊這幾年帶給我們的驚喜，一家小公司能如此發(fā)展，那么其中最核心的一定是廣闊的社區(qū)客戶群。筆者可以舉一個簡單的例子，人們經(jīng)常會丟手機(jī)，丟了手機(jī)之后，人們懊惱的并不是手機(jī)本身價值多少，而是憂慮由于丟失通訊錄造成的不便。顯然在如今的社會，人們越來越重視群體間的感覺。一家公司，無論產(chǎn)品如何，只要手握大量這樣群體化存在的客戶資源，這樣的公司就已經(jīng)具備了巨大的價值潛力。如果股民有這方面的研究，或者你本身就是一位網(wǎng)絡(luò)高手，那么不妨從這個角度多作一些思考。
其五，醫(yī)藥科技板塊。對人來說生命是最重要的，這高于任何其他需求。如果你是一位醫(yī)療工作者、醫(yī)藥行業(yè)人員，或者是生物科技公司人員，那么請好好利用你的專業(yè)技術(shù)，研究一下相關(guān)公司和行業(yè)的發(fā)展，它們中總能夠源源不斷地跑出黑馬。因?yàn)槿祟悓ι矫娴耐度肟偸亲罡叩模瑳]有任何不可能。
以上五點(diǎn)就是筆者認(rèn)為容易出現(xiàn)鉆石股的板塊。鉆石股雖然有些可遇而不可求的意味，但也不是遙不可及的，只要你去發(fā)現(xiàn)，就能夠有所收獲。