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期貨交易時開倉數量和止損點的關系

2024-06-28 17:15 admin

按照通常的觀點，你在入場時要根據自身的可承受能力來決定開倉數量。比如你想交易菜粕，現在的行情是震蕩行情，目前的入場價格離止損點（關于止損點的設置，詳見第8章）有50點，你的可承受損失是2000元，那么你只能開倉4手。但如果你的入場位離止損點只有5個點，那么你能開40手嗎？我的觀點是：如果40手占了你的倉位過高的話，還是不要開那么多。可以略微高出正常標準的3%～5%（因為你的入場位置比較精確），但最多不要超過10%。那種重倉低止損的做法雖然效率很高，但卻是期貨交易的高級技術，不是新手能夠掌握的，所以，在初學階段要盡量回避這種做法，只有當你具備了足夠的交易經驗后，才能考慮重倉低止損的做法。
這種通過止損金額來倒推倉位配備的方法可以和3%～5%的開倉方法相互映照，在實戰中這兩種情況通常能夠比較好地結合起來。如果發現結合不好，那么一定是你的入場點位不精確，止損空間太大了，即不是一個好的入場時機。這時如果你用凱利公式來計算的話，就會發現要么是因為賠率太低、要么是因為風報比太低，導致f是負數而無法交易。
在這樣的倉位管理前提下可以看到，一旦形成了開倉機會，完全可以大膽的介入，而不用擔心會遭受重大的損失。這樣的安全倉位，能夠讓你在出現交易信號時更有交易的信心！
但是當行情猛烈地向縱深發展，有人問能不能追擊某個品種時，哪怕是面對再確定的行情，都很難回答，因為問的人根本不會按照要求的3%～5%的倉位進行突破追擊。如果說可以追擊，而他用半倉或重倉追擊，則一旦行情突然反抽，必將給他帶來極其嚴重的損失！

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